نرم افزار خزانه داری

کاربرد اصلی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) مدیریت کامل گردش وجوه نقد،اسناد مالی و تضامین شرکت میباشد.

در نرم افزار خزانه داری ایده آل مدیریت حسابهای جاری،صندوق و تنخواه گردان ها و همچنین ثبت گردش چک های دریافتی و پرداختی و مدیریت هزینه های دوره و همچنین تضامین به نفع شرکت و یا برعهده شرکت به صورت کامل قابل ثبت و گزارشگیری می باشد.

برخی از امکانات نرم افزار خزانه داری ایده آل:

امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
گزارش پیش بینی نقدینگی
امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
چاپ چک در تمامی فرمتها
چاپ رسید دریافت و پرداخت
هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
هشدار در سررسید اقساط
امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
مغایرت گیرت بانکی
گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
گزارش مربوط به چکهای تضمینی
گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
گزارش وضعیت نقدینگی
گزارش از وضعیت اقساط
و…